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Valor liquidativo - NAV BREAKING DOWN Valor liquidativo - NAV No contexto dos fundos mútuos, o valor liquidativo por ação é calculado uma vez por dia com base nos preços de mercado de fechamento dos títulos na carteira de fundos. Todas as ordens de compra e venda de fundos de investimento são processadas no NAV da data de negociação. No entanto, os investidores devem esperar até o dia seguinte para obter o preço do comércio. Os fundos mútuos pagam praticamente todos os seus rendimentos e ganhos de capital. Como resultado, as mudanças no NAV não são o melhor indicador do desempenho do fundo mútuo, que é melhor medido pelo retorno total anual. Como os ETF e os fundos fechados comercializam como ações, suas ações negociam a valor de mercado, que pode ser um valor acima do valor do dólar (negociado com um valor premium) ou abaixo (com desconto). Os ETFs têm seu NAV calculado diariamente no final do mercado para fins de relatório, mas também calculam o NAV intra-dia várias vezes por minuto em tempo real. Exemplo de cálculo do valor do activo líquido do Fundo Mútuo A fórmula para um cálculo do NAV dos fundos mútuos é direta: NAV (ativos - passivos) número de ações em circulação Neste contexto, os ativos incluem o valor total do mercado dos investimentos de fundos (preço usando o preço de fechamento de todos os Ativos no dia em que o NAV é calculado), caixa e equivalentes de caixa, recebíveis e rendimentos auferidos. O passivo é igual ao total de passivos de curto prazo e longo prazo, acrescido de todas as despesas acumuladas, tais como salários do pessoal, utilitários e outras despesas operacionais. Por exemplo, um fundo de investimento tem 100 milhões de investimentos, com base nos preços de fechamento dos dias para cada ativo individual. Também possui 7 milhões de caixa e equivalentes de caixa, bem como 4 milhões no total de recebíveis. A receita acumulada para o dia é de 75 mil. O fundo tem 13 milhões em passivos de curto prazo e 2 milhões em passivos de longo prazo. As despesas acumuladas para o dia são 10.000. O fundo tem 5 milhões de ações em circulação. O NAV é calculado como: NAV ((100,000,000 7,000,000 4,000,000 75,000) - (13,000,000 2,000,000 10,000)) 5,000,000 (111,075,000 - 15,010,000) 5,000,000 19,21 Na prática, as despesas muitas são inúmeras despesas operacionais, despesas de gerenciamento, distribuição e marketing, agente de transferência Taxas de honorários, custódia e auditoria estão integradas. Join Investopedia A Investopedia é a maior plataforma de educação financeira do mundo, atendendo mais de 20 milhões de visitantes únicos por mês. Desde 1999, tem sido nossa missão capacitar o investidor e a comunidade financeira com o conhecimento para tomar decisões financeiras inteligentes. Desde que aderirei ao IAC em 2017, entramos em um período de investimento e estamos expandindo rapidamente nosso negócio ao mesmo tempo em que apresentamos novas ferramentas para atender às nossas audiências mais sofisticadas. Estamos a sério sobre continuar a dirigir uma cultura de empresa que seja imaginativa e divertida, e estava no mercado de grandes jogadores que compartilhavam essa mentalidade. Somos enérgicos, inovadores e infinitamente curiosos e estamos procurando o mesmo em nosso talento. Conheça nossas equipes em Nova York ampère Edmonton, Canadá Estamos a sério sobre continuar a dirigir uma cultura de empresa que seja imaginativa e divertida, e estava no mercado de grandes jogadores que compartilhavam essa mentalidade. Somos enérgicos, inovadores e infinitamente curiosos e estamos procurando o mesmo em nosso talento e estamos ansiosos para ouvir de você. Sharper Insight. Investimento mais inteligente. 34 Na Investopedia, contratamos pessoas apaixonadas por ajudar nossos 20 milhões de usuários a se tornarem investidores mais inteligentes. Criamos produtos digitais de primeira classe que inspiram e fornecem insights precisos. Junte-se a nossa equipe e investir no seu futuro, enquanto ajuda nossos usuários a investir no futuro deles.34 --David Siegel, CEO Deseja ler mais sobre Investopedia Forbes QampA com nosso CEO, David Siegel: onforb. es1Qntovl (link no menu acima) Investopedia em Glassdoor: bit. ly1VN8EgG (link no menu acima) Votado Melhor Lugar para Trabalhar 2017 pelo Business Intelligence Group: bit. ly1UmhijO (link no menu acima) Investopedia Recalcula Para Servir Uma Audiência Social, Especialista, Artigo de AdExchanger bit. ly1UVDktE Whats Gostaria de ser um Interno Investopedia Veja o que os nossos estagiários de 2017 foram até o verão (2017) e suas experiências trabalhando na Investopedia. Veja nossas ofertas de emprego na Investopedia